2023出纳安全生产职责内容(3篇)

发布时间: 2025-05-13 20:06:44 来源：网友投稿

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2023出纳安全生产职责内容(3篇)

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2. 负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作。

3. 负责现金、银行日记账的登记、核对。

4. 根据公司财务制度及报销流程，审核员工报销单据，于报销日发放报销及对外付款。

5. 负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

6. 及时进行现金盘点，日清月结、账实相符。

7. 负责公司发票的开具、购买、登记。

8. 负责与集团公司中心对账，保证及时准确上报。

9. 定期配合集团审查工作。

10. 及时与总部财务沟通并协助开展工作。

1、负责日常资金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认及业务系统维护;

3、负责银行业务办理，包括开户、转账、结算等工作;

4、负责审核有关原始凭证，整理发票;

5、负责发票的开具，并完善发票登记台账;

6、进项税发票认证及核对，月末制作发票认证抵扣清单;

7、月末发票、凭证等财务档案装订、归档工作;

8、完成上级领导交办的其他工作;

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2、每日将收到的现金及时存入银行，做到日清月结;

3、审核费用类发票的规范性、合理性;

4、每日更新资金日报表，上报相关领导;

5、银行网银支付的发起;

6、银行开户、销户，及时拿回银行回单、银行对账单;

7、银行票据、有价证券、财务章等的保管;

8、相关收入、费用凭证的录入;

9、利用暂时闲置资金购买银行理财产品，取得理财收益;

10、个人借款的管理，台账清晰，年底清零;

11、及时完成领导交代的其它工作事项。