下面是小编为大家整理的财务科保密制度,供大家参考。
财务科保密制度
财务科保密制度 一、适用范围 为配合我院保密制度实施，提升财务人员保密意识，规范财务科****，规避财务泄密风险，特制定本保密实施细则。
本保密实施细则适用范围为：会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），经营意向、决策资料，财务安排、关系客户资料、财务会议记录，我院有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理，均适用保密制度及本实施细则，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。
二、会计数据的密级 财务科人员对内对外提供会计数据时，要根据数据的密级履行必要程序：
1、网上银行密码、支票汇票密码为绝密信息，各使用人员严格保密不得泄露给任何人。
2、甲方信息，与甲方的交易数据，职工薪酬数据为机密数据，对内外部门提供，要请示主管以上级领导。
3、其他财务数据、文件资料统归为秘密级，对我院内其他部门索要的秘密级数据，要根据索要人目的、岗位职责、所在部门的职能酌情提供，无法判断时要请示领导，并要求对方控制数据的使用范围。对外部单位索要的数据，需请示上级领导。
三、凭证和报表的管理 1、会计凭证管理 会计凭证须于次月 16 日之前装订完毕，归集后统一放入专门的凭证柜进行临时保管。装入凭证柜时，档案管理人要做好登记备案，并于每月定期对凭证柜中凭证进行盘点，记录是否有缺失。查阅凭证需经财务科主管或以上级别领导同意，查阅地点为凭证保管室，不允许将凭证私自带出保管室。若需外借凭证，必须由财务主管以上领导书面同意，并在财务科进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超过两天。在年度终了时，应将临时保管的上一年度凭证移交我院资料档案室保管，并做好交接备案。
2、会计报表。会计报表由报表编制人员保管，每月 12 号前将上月的报表打印并装订成册，同时保留电子格式一份。上年报表在 2 月底前装订成册。
报表保管人和其他能够获得会计报表数据的人员对报表数据负有保密责任。季末、年末在报表外公告前，其内容要严格保密，杜绝对外透露任何报表内容。会计报表由专人进行保管。保管、查阅、复印、外借事宜可参考会计凭证相关规定。
3、主管会计在其职责范围内，按会计核算期准确及时地填制会计凭证、登记会计账薄、编制并报送各种报表、编写财务会计报告，定期将其整理装订成册进行临时性保管，两个会计年度后，主管会计必须及时移交给档案管理部门按《会计档案管理办法》进行管理。在临时 保管期间，院领导有权现场查阅和审查凭证、账薄、报表及报告。其他任何人不得在未经院领导批准的情况下出借或复印会计凭证、账薄、报表及报告。
4、各财务人员及其负责人不得在未经我院主管领导同意的情况下将其掌握的经营意向、决策资料，我院有关规章制度，证件及会计载体等出借、出租或复印、拷贝给任何人使用。
三、计算机使用管理 1、涉密不上网，上网不涉密，院财务科所有涉及财务有关涉密数据的计算机都应严格遵守这个原则，使用与互联网物理隔离的计算机处理院财务的相关事务，杜绝可能泄密的最直接途径。
2、计算机密码 财务人员工作用计算机必须设置登入密码和屏幕保护密码，密码的设置应达到一定的复杂度，即位数不得少于 6 位，包含字母和数字。同时，使用人员应定期对密码进行更改。使用笔记本电脑的，尽可能使用指纹识别方式登录。对于屏幕保护的.设置，其等待时间不得长于 5 分钟。
3、电子文档管理 对保存于电脑中的电子格式文档要分密级管理，机密以上级数据要设置 word或 excel 打开密码。财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务主管领导会同我院高层领导指定专人统一负责保管。其他人如需使用必须经主管领导会同技术管理部门有关负责人一起进行签字登记后方可借用并及时退回。
四、成本、经营计划等资料管理
成本、经营计划等资料。由所涉及岗位专人专用，专人专管。纸质资料需上锁存放，钥匙由专人保管。电子版资料需采取加密措施，解密方法由专人保管。借阅、复印需取得财务科科长同意，并做好登记备案。
经营计划、战略规划等资料，由财务主管单独保管。原则上不对外复印和借阅。
五、银行付款密码、审核密码、支票、汇票密码、保险柜密码、印章 网上银行付款密码、审核密码必须分开由不同人员保管，严禁互相刺探密码或透露给第三人。密码的设置可参照计算机密码的设置要求。
支票、汇票密码。由出纳岗位人员使用和单独管理，密码单要存放于保险柜中，严禁向第三方透露。
对于财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用，但使用人必须将其操作密码和一把备份钥匙交财务主管领导封存保管，主管领导只有在非常特殊情况下，并至少要会同两位领导或使用人在场方可开封取出钥匙开启保险柜或保密柜。
对于印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经我院领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。
六、其它事宜 财务人员获得授权对内外提供资料时，应当仅提供与索要人目的直接相关的内容，不得直接引出财务系统数据，或直接将相关数据全部提供给索要人。提供或公示数据时应当提供给直 第 2 / 3 页 接相关人，不得使用群发方式向非相关人提供数据。
对于打印、复印作废的资料或其它应销毁的资料，应及时使用碎纸机销毁。各办公桌桌面应保持干净整洁。
非财务科人员，未经财务人员的许可，不可随便进入财务办公室。财务办公室的钥匙要妥善保管，不可出借、复制给他人使用。若钥匙遗失，要及时报告给财务科长。财务办公室人员在临时离开办公室时，应收拾整理桌面，将重要资料锁入抽屉。最后离开办公室人员必须锁门。
财务科人员应注意电子资料的保密。使用电脑应该安装我院统一防火墙和杀毒程序，并定期更新和杀毒。对外发送工作邮件，要明确抄送对象，并注明邮件内容保密。
财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务科科长负责保管。备份的财务数据只用于恢复系统时使用，不作任何其他用途。
七、凡违反上述规定者，视其情节严重程度，给予相应处罚。
八、本细则自发布之日起实施，解释权规我院财务科门所有。
财 务 科 章 年 月 日 财务工作保密制度( ( 绿福) )2015-12-14 10:38 | #2 楼 1．目的：为加强财务部的工作职责及财务资料保管、****，规范财务人员的保密职业操守行为，特制作此制度。
2.适用范围：财务部会计、出纳、统计、收银岗位人员 3．财务部的职责 3.1 坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责； 3.2 遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3.3 组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营 实际，及时调整和控制计划的实施； 3.4 健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 3.5 负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 3.6 负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同公司各部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施； 3.7 负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
3.8 负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 3.9 负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 3.10 负责公司成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确 分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 3.11 负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 3.12 负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 3.13 负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经总经理审核签字同意，方可支付； 3.14 认真完成总经理交办的其它工作任务。
4．保密约定事项 4.1 财务部全体人员均对公司财务方面的安全****负有监督、检查、协助的责任。实行“统一领导、分级管理、责任到人”，每个工作岗位的安全****由该岗位的人员负责，造成不良后果，均由本人承担。
4.2 全体财务人员必须忠于职守，认真履行各自职责，提高安全意识，由本人经手的会计帐薄、会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借、对外查阅或带回家中。
4.3 加强对计算机及财务软件的操作权限及用户口令密码使用管理。严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令，密码。非财务部人员不得动用财务部电脑。
4.4 凡对账、报销等人员一律在接待处等候，不得进入财务人员办公台；非财务部人员及总经理指定人员外，一律不得进入收银台，以防财务资料泄露。
4.5、加强保险柜、文件柜的管理，原则上是谁使用、谁保管、 第 2 / 3 页 谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗泄密。
4.6 财务人员对会计账薄、财务报表记录的数据、薪酬资料、税务发票资料的数据具有保密责任，未经董事会或股东会批准，不得向任何国家机关或其他人员披露任何相关财务数据。
4.7 每半年定期清理归档备查财务单据、仓储单据、收银单据，封存于较安全地方妥善保管。
5.本制度解释权和修改属禄福山庄总经办，此保密制度自总经理批准签字之日起生效。
审 批：
拟 定：
年 月 日 年 月 日 财务工作保密制度 2015-12-14 17:33 | #3 楼 一、财务处领导对全处的安全保卫工作负有领导、教育、检查的责任。实行“统一领导、分级管理、责任到人”，每个科室的安全由主管会计负责，每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责，造成不良后果，均由本人承担。
二、全体财务人员必须忠于职守，认真履行各自职责，提高安全意识，对未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借和带回家中，对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。
三、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理，未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处，以免丢失，有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物，必须按有关规定的程序办理，财务处对领用的票据，必须登记号码，如票据发生丢失，应立即向有关部门挂失，并向有关领导报告，及时采取补救措施。
四、财务处应严格按照常信院会计档案管理要求，在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理，并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。
五、切实加强对现金的管理，严格按中国人民银行《现金管理条例》执行。每日终了，出纳人员必须清点库存现金，并在下班前，将多余的现金缴存银行，不得将大量现金存放于保险柜中。财务人员到银行提取现金时，应做好安全防范措施，必要时请保卫处派人随同押运;每学期开学收取学费时，应注意安全，发现异常及时报告。
六、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定 七、加强对计算机及财务软件的使用管理。严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令，密码。同时，计算机维护人员应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。
八、保证非本处财务人员不得进入报帐柜台内。
九、保险柜、计算机等重要设备，原则上谁使用、谁保管、谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。
十、财务人员对财务秘密，有保密义务。严禁将个人现金、贵重物品存放在办公室内，如有失窃，责任自负。
十一、每日下班，应注意检查办公室门窗是否关好，电源是否关闭。要经常检查各科室防盗报警器是否运转正常。发现失灵，应及时报告保卫部门，及时予以修复。
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